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大连万达商管60亿元小公募项目情形替换为“已反馈”

2025-07-04 18:58:31来源:焦点分类:焦点

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债券品种为小公募  ,拟发行金额60亿元 ,发行人为大连万达商业运维集团股份有限公司,承销商/运维人为国泰君安证券股份有限公司、开源证券股份有限公司。本次债券无增信,经大公国际资信评估有限公司评级  ,发行人主体信用等级AAA 。

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本次债券的偿债资金将主要出处于发行人经营活动产生的收入和现金流 。最近三年及一期,FXTM富拓外汇平台发行人合并口径营业薪资分别为786.56亿元、391.34亿元 、471.05亿元和244.03亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为243.98亿元 、135.22亿元 、132.92亿元和67亿元;经营活动产生的现金流净额分别为168.05亿元、132.25亿元、225.14亿元和83.70亿元 。

截至2022年6月末 ,发行人有息债务金额为1,398.25亿元,其中将来1年内到期有息债务金额为233.37亿元 ,1-2年到期有息债务金额为305.42亿元 ,2-3年到期有息债务金额为216.43亿元,3年以上到期有息债务金额为643.03亿元。

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